西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 14 日
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
基金称呼 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 国企红利 LOF
基金主代码 501059
基金左券成效日 2018 年 7 月 11 日
基金科罚东说念主称呼 西部利得基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作科罚
观念》等法律章程以及《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投
资基金（LOF）基金左券》、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证
券投资基金（LOF）招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 9 月 27 日
联系年度分成次 本次为西部利得国企红利指数增强 2024 年度第一次分成
数的评释
下属分级基金的 西部利得国企红利指数增强 A（场 西部利得国企红利指数增强 C
基金简称 内简称：国企红利 LOF）
下属分级基金的 501059 009439
交游代码
末端基 基 准 日 1.9441 1.8851
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 东说念主
民币元）
基准日 122，011，178.98 146，954，962.19
下属分
级基金
可供分
配利润
（单元:
东说念主民币
元）
本次下属分级基 0.2000 0.2000
金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、
《西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）基金左券》未对西部利得中
证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）每次基金收益分派金额占收益分派基准日基金可
分派利润作念出章程。
第 2页 共 4页
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
权利登记日 2024 年 10 月 16 日
除息日 2024 年 10 月 17 日（场 2024 年 10 月 16 日（场
内） 外）
现款红利披发日 2024 年 10 月 22 日（场 2024 年 10 月 18 日（场
内） 外）
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
金份额净值日为：2024 年 10 月 16 日；
红利再投资相关事项的评释
税收相关事项的评释 凭据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资
者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 1）本基金本次分成免收分成手续费；
基金份额免收申购用度。
证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分成阵势仅为现款分成。
份额净值进行计较。投资者应于 2024 年 10 月 18 日进行份额证明查询，并不错发起赎回肯求。
权利登记日肯求赎回、调理转出的基金份额享有本次分成权利。
金的投资者如需修改分成阵势，请务必在权利登记日前一职责日的交游手艺完结前（即 2024 年
间提交的修改分成阵势以中登证明的遵守为准。关于未遴荐具体分成阵势的投资者，本基金默许
的分成阵势为现款分成阵势。
第 3页 共 4页
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）分成公告
明书和基金科罚东说念主网站公示）。
特此公告。
西部利得基金科罚有限公司
第 4页 共 4页
11ABCD
